1.负责员工报销单审核；并上传至网银付款； 2.负责日常银行结算业务，维护网银转款信息，并及时跟踪银行进出款情况； 3.负责银行承兑汇票的收取及支付，并正确背书或持有到期时的银行托收工作； 4.负责及时登记现金、银行日记账，确保账实相符；并按时匹配银行回单； 5.负责及时认证抵扣每月发票并核对，确保账实相符； 6.负责协助应收会计开具发票； 7.负责每周按时更新Treasury Vision现金流预测数据； 8.负责按时进行相关税费的计提，税务申报等工作； 9.负责出口退税资料整理及退税申报；重点税源数据整理及申报； 10.负责登记外管局外汇预付款信息； 11.负责非贸对外支付备案，高新审计资料准备； 12.完成Cosma和Magna要求的相关财务报表，并对报表数据进行分析； 13.完成财务经理交予的其他工作。